キャッシュフロー経営計画 キャッシュフロー計算書(簡易版)

キャッシュフロー計算書(簡易版)

当資料はキャッシュフロー計算書の簡易版の例です。細かな項目は省略しておりますが、中小企業の経営管理にはこれらの項目に随時足していくことにより管理することができます。
キャッシュフロー計算書では、「Ⅰ.営業活動」「Ⅱ.投資活動」「Ⅲ.財務活動」に分けて資金の流れを把握することで、資金の流れを分析することができます。
弊社のコンサルティングでは、月次や半期、年度替わりにおいて、キャッシュフロー分析レポートを作成しています。当レポートでは月次や年次のキャッシュフロー計画と比較して差額を分析することでより詳細な分析を行っています。